Durchatmen am letzten Handelstag

Der Vormittag dürfte recht ruhig bleiben. Viele Märkte bleiben geschlossen (u. a. Deutschland, Spanien, Italien). Großbritannien schließt 13:30 Uhr. Nur die Amerikaner ziehen nochmal richtig durch und feiern Silvester vor dem Desktop.

In der Nacht blieben die australischen Privatkredite leicht unter den Erwartungen, was AUD/USD keinen besonderen Impuls gab. Das Paar bleibt in seiner Range zwischen 0,8830 und 0,90.

EUR/USD ist wieder unter die 1,38 zurückgefallen und geht unentschlossen aus dem Jahr.

Den Rest des heutigen Markttages werde ich dann am Neujahrs-Abend in der Videoanalyse bearbeiten.

Kommt also gut ins Neue Jahr!

Schwache US-Immobiliendaten stützen den Euro

Wieder mal gibt es schwache Immobiliendaten. Die schwebenden Eigenheimverkäufe in den USA enttäuschen mit nur 0,2 % Wachstum statt der erwarteten 1,0 %. EUR/USD schafft es daraufhin über die 1,38. Widerstand wartet bei 1,3830. Immerhin ist das Dallas Manifacturing besser als erwartet ausgefallen. Alle Daten unten.

Die Aktienindizes haben sich kaum verändert.

Und hier noch die Daten im Überblick:

Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutsch, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.

Markt am Mittag: Italien schwächelt

Ein Blick auf die Daten am Vormittag zeigt, Italien hat nicht gerade geglänzt. Zwar sind die Erzeugerpreise nicht ganz so in den Keller gegangen wie befürchtet. aber dafür bleibt der Konjunkturoptimismus unter den Erwartungen und auch für die 10-jährigen Anleihen muss das Land wieder tiefer in die Tasche greifen.

Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutsch, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.

Spannend ist auch mal ein Blick auf USD/HKD. Eine erschreckend schwache Handelsbilanz in der chinesischen Sonderwirtschaftszone macht sich nicht wirklich bemerkbar. Wobei, wir haben heute immerhin schon 8 Pips Bewegung gesehen. Im ganzen Monat waren es sogar 50 Pips - wow. Ein Paar, das man gern tradet.

Ansonsten haben Bitcoins mal ein wenig die Verluste der letzten Tage eingegrenzt und sogar den Abwärtstrend gebrochen. Eine Kaufentscheidung dürfte hier aber weiter verfrüht sein. Immerhin scheint der größte Druck verschwunden zu sein, aber immer noch hat das Internetgeld seit Anfang des Monats rund 30 % an Wert verloren. Das dürfte nur etwas für ganz große Zocker sein.

Silber hat den Ausbruch aus der Range bei 20,25 nicht geschafft und korrigiert nun wieder gewaltig Richtung 19,50. Bei einem Bruch könnten wir dann schnell wieder das Monatstief bei 18,87 ansteuern.

Meine Analysen sind keine Handelsempfehlungen!

Märkte am Vormittag.

Insgesamt ruhig verlief der Handel in der Nacht.

EUR/USD droht weiter wieder unter die Marke von 1,3740 zu fallen. Im Ichimoku unterstützt darunter noch die Wolke. Darunter könnte es eng werden - zumindest für den Aufwärtstrend

Noch ist es aber nicht soweit. Der Dollarindex hat zwar den Widerstand 80,45 getestet aber nicht überwunden.

Rohstoffe
Öl  hat es wieder über die 100 geschafft und könnte sich zu Beginn der neuen Handelswoche dort halten. Grund dürften hier die zuletzt stark gefallenen US-Vorräte sein. Nächstes Ziel auf der Oberseite wäre bei 102,50 zu finden.

Aktien
Apple zieht mal wieder gegen Samsung vor Gericht. Im never ending Patentstreit will der US-Gigant bei einem kalifornischen Gericht erreichen, dass die Südkoreaner rund zwei Dutzend Produkte vom Markt nehmen müssen.

Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag.

Der Wochenausblick 29.12.2013 bis 03.01.2014

Ein letzter Wochenausblick im alten Jahr. $EURUSD hat sich nach seinem Ausflug bis fast 1,39 wieder zurückgezogen. Auch die 1,3740 als Unterstützung ist gefährdet. Auds den USA gibt es noch vor dem Jahreswechsel wichtige Termine. Das neue Jahr beginnt mit den Einkaufsmanagerindizes.



Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelsauftakt

Willkommen im Casino Börse

Der Donnerstag gab Raum, die Entscheidung des FOMC zu bewerten. Wenn man sich das Statement genau anschaut, hat Ben Bernanke recht: Eine Lockerung der Geldpolitik war das wohl eher nicht. Die Fed hat sich sogar offengelassen, bei enttäuschenden Daten Tapering wieder zurückzunehmen. Einen Zeitplan gibt es sowieso nicht.

Eurozone/Nordamerika
Aus den USA kamen schon mal die ersten schlechten Daten nach dem Tapering. Gibt es bald die Rolle Rückwärts?
Europa glänzte dagegen mit einer hervorragenden Leistungsbilanz, die den Euro aber kalt ließ.



Großbritannien/Asien/Ozeanien/Schweiz
Wichtigster Termin am Freitag dürfte die Zinsentscheidung der Bank of England sein.
In Großbritannien enttäuschten die Einzelhandelsumsätze. Am Freitag dürfte das BIP kaum für Überraschungen sorgen.
Aus der Schweiz kamen gute Konjunkturerwartungen.



Rohstoffe/Aktien
Gold hat wie erwartet auf Tapering reagiert und ist unter die 1.200er Marke gerutscht. Das Tal muss noch lange nicht erreicht sein.
Facebook und Gründer Zuckerberg werfen 70 Mio. Aktien auf den Markt und Siemens verliert einen Kartellrechtsstreit. Die Auswirkungen auf die Aktien hielten sich aber in Grenzen.

Nach der FOMC-Sitzung

Im Mittelpunkt meiner dreiteiligen Videoanalyse steht natürlich das Ergebnis der FOMC-Zinssitzung und die Pressekonferenz von Ben Bernanke.

Eurozone/Nordamerika
Insgesamt haben die Märkte das Sitzungsergebnis recht unaufgeregt zur Kenntnis genommen. Der Dollar wurde etwas gestützt, die Aktienmärkte setzten zur Jahresendrallye an. Was nach dem Jahreswechsel passiert, ist noch nicht so ganz klar. Es könnte sein, dass die Märkte erst einmal eine schöne Bilanz zum Jahresende produzieren und sich danach um das Tapering kümmern. Zunächst Risikofreude für schöne Bilanzen und im Januar Depression? Unmöglich scheint das nicht. Überraschend: Die Risikofreude konnte dem Euro nicht helfen.



Großbritannien/Asien/Ozeanien/Schweiz
Das Britische Pfund bleibt weiter bärenstark. Zu den Spekulationen, dass die Bank of England vielleicht als erste Notenbank die Niedriginspolitik aufgeben könnte, kamen am Mittwoch gute Arbeitsmarktdaten. Weiter auf Schwächekurs ist der Aussie. USD/JPY scheint auf dem Weg zur 110 zu sein.



Rohstoffe / Aktien
WTI hat leicht im Preis angezogen. Preistreiber sind die weiter sinkenden Öllagerbestände in den USA. Gold gibt leidet unter der Fed-Ankündigung zu tapern und bei den Aktien gibt es Unternehmen, die trotz schlechter Nachrichten profitieren - von der Fed oder der Jahresendrallye,wer weiß das schon genau.

Zittern vor der Ben Bernanke Show

Am Dienstag rückte die Entscheidung des FOMC endgültig in den Fokus der Marktteilnehmer.
Der gute ZEW-Konjunkturerwartungsindex verpuffte genauso wie wohl am Mittwoch der ifo-Geschäftsklimaindex kaum beachtung finden wird.

Die Video-Analyse gibt es ab heute in drei Teilen. Teil 1 beschäftigt sich mit der Eurozone und Nordamerika. Hauptthema heute also: Die Sintzung des Open Market Ausschusses (FOMC) der Fed.



Der zweite Teil beschäftigt sich mit den restlichen Währungsgebieten. Am Mittwoch dürfte ein blick auf die Bank of England ganz interessant werden, denn das MPC-Versammlungsprotokoll wird veröffentlicht. Das BIP aus Neuseeland wird wohl eher im Banne des FOMC untergehen.



Im dritten teil geht es um Rohstoffe und Aktien. Gold zeigt sich am Dienstag geschwächt, was darauf schließen lässt, dass die Marktteilnehmer eher mit einer zeitnahen Eingrenzung der Anleihekäufe durch die Fed rechnen.
Boeing erhöht die Quartalsdividende und Facebook erfreut ab Donnerstag seine User mit Werbevideos.

Jahresendrallye kommt in Schwung

Am Montag präsentierten sich die Märkte weitgehend freundlich. Überwiegend gute Wirtschaftsdaten ließen die Anleger auf Shoppingtour gehen. Die Sorge vor einem Tapering durch die Fed trat in den Hintergrund.



Die Termine des Dienstag:
Eurozone
11:00 ZEW-Konjunkturerwartungsindex D (55,0 / 54.6)
11:00 ZEW-Konjunkturerwartungsindex Eurozone (60,9 / 60,2)
11:00 ZEW – aktuelle konjunkturelle Lage D (30,0 / 28,7)
11:00 ZEW – aktuelle konjunkturelle Lage Eurozone (? / -61,6)
11:00 Verbraucherpreisindex Eurozone (Y) (0,9 % / 0,9)
11:00 Verbraucherpreisindex Eurozone (M) (-0,1 % / -0,1)
11:00 Kern-VPI Eurozone (Y) (0,9 % / 0,8)
11:00 Kern-VPI Eurozone (M) (? / 0,0)

Nordamerika
14:30 Verbraucherpreisindex USA (M) (0,1 / 0,1 %)
14:30 Verbraucherpreisindex USA (Y) (1,7 / 1,7 %)
14:30 Verbraucherpreisinflation der USA (M) (0,1 / -0,1%)
14:30 Verbraucherpreisinflation der USA (Y) (1,3 / 1,3%)
14:30 Leistungsbilanz USA (-100,3 Mrd / -98,9 Mrd)
14:30 Kanadischer Industrieumsatz (M) (-0,2 / 0,6%)
14:55 Redbook (M) (-1,5 %)
14:55 Redbook (Y) (2,6 %)

Ozeanien
01:30 Minutes Reserve Bank of Australia
22:45 Leistungsbilanz NZL (-4,3 Mrd. / -1,25 Mrd.)
23:30 RBA-Gov. Stevens spricht

Marktausblick 15. bis 21. Dezember: Woche der Fed

Bild: Rainer Sturm  / pixelio.de

Die neue Handelswoche wird durch einen Termin bestimmt: Die Zinssitzung des FOMC am Dienstag und Mittwoch. Am Mittwochabend gibt es dann die mit Spannung erwartete Pressekonferenz mit dem scheidenden Fed-Präsident Ben Bernanke. Wann grenzt die Fed ihre Anleihekäufe ein? Schon im Dezember, im Januar oder wartet der geldpolitische Ausschuss FOMC doch noch ein wenig, ob sich die aktuellen Daten erhärten. In diesem Umfeld werden sich die Märkte positionieren. Aktuell scheinen die Märkte eher an ein zeitnahes Tapering zu glauben.

Die Woche zum Nachlesen

Eurozone
Montag
8:58 Französischer Einkaufsmanagerindex
9:28 Deutscher Einkaufsmanagerindex
9:58 Eurozonen-Einkaufsmanagerindex

Dienstag
Deutscher ZEW-Konjunkturerwartungsindex

Mittwoch
ifo-Geschäftsklima

Freitag – Hexensabbat (dreifacher Verfall an Terminbörsen)
Deutsche Erzeugerpreise, GfK-Konsumklima

Nordamerika
Montag
14:30 Lohnstückkosten, Non-farm Produktivität USA
14:30 NY Empire State Herstellungsaktivität
14:30 Wertpapierkäufe ausländischer Investoren Kanada
15:00 TIC Langzeit-Investitionen USA
15.15 Industrieproduktion USA

Dienstag
Verbraucherpreise USA

Mittwoch
FOMC-Zinsaussage USA
Pressekonferenz mit Ben Bernanke

Donnerstag
US- Verkäufe bestehender Häuser
Philly Fed-Herstellungsindex

Freitag
US-BIP
Kanada: Einzelhandelsumsätze, Verbraucherpreisindex

Großbritannien
Dienstag
Verbraucherpreisinflation

Mittwoch
Arbeitslosenstatistik

Donnerstag
Einzelhandelsumsätze

Freitag
BIP

Asien
Montag
0:50 Dienstleistungsindex, Herstellungsindex Japan
2:45 HSBC PMI China

Ozeanien
Sonntag
22:00 Konsumentenstimmung Neuseeland

Mittwoch
NZ-BIP

Meine Analysen sind keine Handelsempfehlungen!

Ausblick 12. Dezember: Impulse aus den USA

Der Mittwoch war von der Aussicht geprägt, dass die Haushaltskrise in den USA zu den Akten gelegt hat. Das könnte ein weiterer Grund für die Fed sein, die Anleihekäufe zu reduzieren. Am Donnerstag sind die Arbeitsmarktdaten und Einzelhandelsumsätze aus den USA die wichtigsten Termine.

Die Termine:
Eurozone
09:00 Mario Draghi spricht in Strasbourg
10:00 EZB-Monatsbericht
11:00 Industrieproduktion Eurozone

Nordamerika
14:30 Anträge auf Arbeitslosenhilfe USA
14:30 Einzelhandelsumsätze USA
14:30 Importpreisindex
15:45 Bloomberg Verbrauchervertrauen
19:05 BoC Polez spricht

Ozeanien
Die Reservebank aus Neuseeland hat den Zinssatz von 2,5 % bestätigt und in ihrem Statement keine Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen gemacht.
01:30 Erwerbstätige Australien
01:30 Arbeitslosenquote
01:30 Veränderung Vollbeschäftigung Australien

Schweiz
09:30 Zinsentscheidung SNB
10:00 Thomas Jordan spricht

Meine Analysen sind keine Handelsempfehlung.

EZB hält die Kassen dicht / Ausblick 11. Dezember

Die EZB wird zeitnah wohl keine weiteren geldpolitischen Lockerungen durchführen. Das belastete die europäischen Aktienmärkte und schickte EUR/USD knapp an die 1,38.
Und Tapering? Die mögliche Eingrenzung der Anleihekäufe durch die Fed war am Dienstag kein großes Thema.
Der Mittwoch ist arm an Highlights. Am Abend gibt die Reserve Bank oh New Zealand ihre Zinsentscheidung bekannt.
Gold hat sich zwar erholt, aber die Bullen sehen noch kein Land.
Die Ereignisse des Mittwoch:

Eurozone
07:30 französische Gehaltsabrechnung ex Agrar
08:00 deutsche Verbraucherpreise
12:00 portugiesische Verbraucherpreise

Nordamerika
16:00 Finanzminister Lew spricht
20:00 Bundesetat USA

Asien
00:50 japanische Maschinenaufträge

Ozeanien
21:00 Zinsentscheidung Neuseeland

Meine Analysen sind keine Handelsempfehlung.

Marktausblick 10. Dezember: Wenig Impulse - Euro auf dem Weg zur 1,38

Der Montag verlief eher uninspiriert. Es gab kaum bemerkenswerte Bewegungen. Am Dienstag ist wohl die britische Industrieproduktion der wichtigste Impulsgeber. Die Termine im Überblick:

Eurozone
08:45 französische Industrieproduktion
10:00 italienische Industrieproduktion
11:00 italienisches BIP
13:00 Rede Mario Draghi in Rom

USA
00:30 Dallas Fed Fisher (nicht stimmber.) spricht
14:55 Redbook

Großbritannien
01:01 RICS Hauspreisbilanzen
10:30 Industrieproduktion
16:00 NIESR BIP Schätzung

Asien
00:50 japanischer Groß-Herstellungsindex
00:50 japanischer Tertiär Index
06:30 chinesische Industrieproduktion
06:30 chinesische Bauausgaben

Ozeanien
01:30 Geschäftsvertrauen Australien
01:30 Wohnungsbaukredite Australien

Außerdem schauen wir auf Silber, das am Montag ordentlich Gewinn gemacht hat und auf die Aktie von Baidu. Nach meiner Videoproduktion schaffte es EUR/USD über die 1,3730.

Die Handelswoche 8. bis 14. Dezember 2013

Die ganz großen Termine gibt es in der neuen Handelswoche nicht, aber ganz langweilig wird es nicht.

Eurozone
Jusos lehnen Koalitionsvertrag ab

Montag: Deutsche Industrieproduktion (12 Uhr) 0,8 nach -0,9 %
Dienstag: Rede Mario Draghi in Rom

Nordamerika
Montag: Redemarathon bei der Fed:
18:30 Richmond Fed Lacker in Charlotte (Non FOMC)
19:05 St. Louis Fed Bullard in St. Louis (stimmber.)
20:15 Dallas Fed Fisher in Chicago (nicht stimmber.)
Donnerstag: Einzelhandelsumsätze
Freitag: Erzeugerpreise

United Kingdom
Montag: 18:15 BoE Mark Carney spricht
Dienstag: Industrieproduktion

Asien
Chinas Handelsbilanz: 33,8 Mrd CNY (21,7 nach 31,1 Mrd.)
Exporte 12,7 % (7,1 nach 5.6 %)

Montag:
0:50 japanisches BIP Q3 erw. 0,4 % nach 0,5 %
0:50 Leistungbilanz
2:30 chinesische Verbraucher- und Erzeugerpreise

Ozeanien
Mittwoch: Zinsentscheidung in Neuseeland (21 Uhr)
Donnerstag: Arbeitsmarktdaten Australien (1:30 Uhr)

Schweiz
Montag:
7:45 Uhr Arbeitslosenquote
9:15 Uhr Einzelhandelsumsätze

Meine Analysen sind kleine Handelsempfehlung.

Starke US-Daten beflügeln die Aktienmärkte

Das war dann für viele wohl doch eine Überraschung. Die starken Non Farm Payrolls und vor allem der starke Rückgang der Arbeitslosenquote auf 7,0 % beflügelte die Aktienmärkte. Die mögliche Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed schien die Märkte nicht zu beeindrucken. Auch der US-Dollar kam nicht zum erwarteten Befreiungsschlag. Auch der Euro profitierte, obwohl die deutschen Industrieaufträge stark enttäuschten.

Am Ende gibt es auch noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche.

Die Analysen sind keine Handelsempfehlung

Chartanalyse für den 6. Dezember

Gute US-Daten haben den USD gestärkt, nur nicht gegenüber dem Yen und dem Euro. Der Euro profitierte von der Tatenlosigkeit der EZB. Für den Freitag ist die Frage, welche Auswirkungen die US-Arbeitsmarktdaten auf die Kurse haben.
Einen beeindruckenden Verlust musste am Donnerstag GBP hinnehmen.
Weiter auf Talfahrt sind die Aktienindizes.
Die Aktie des Tages ist heute die von Las Vegas Sands

Meine Analysen sind keine Handelsempfehlung.

EZB hält Füße still / Am Freitag Non Farm Payrolls

Die EZB traf sich ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel und beging den Tag besinnlich. Das war auch nicht vollends überraschend, denn die Notenbank hatte ja erst im November die Leitzinsen gesenkt.

Sehr stark zeigte sich das US-BIP und auch die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA überzeugten.

Die Zinsentscheidung der Bank of England war wiedermal ein Non-Event, auch nicht ganz überraschend.

Ziemlich deprimierend fiel der kanadische Einkaufsmanagerindex aus.

Am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten mit Spannung erwartet. Besonders von den Non Farm Payrolls erhoffen sich viele Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik der Fed.

Meine Betrachtungen stellen keine Handelsempfehlung dar.

Chartanalyse 4. Dezember: Aktienmärkte weiter auf Talfahrt

Gute ADP-Arbeitsmarktdaten haben am Mittwoch die Angst vor einem Eingrenzen der Anleihekäufe befeuert und doch recht heftige Ausschläge ausgelöst.
Die Devisenmärkte erholten sich später aber wieder, während die Aktienmärkte ihre Talfahrt fortsetzten.

Meine Betrachtungen stellen keine Handelsempfehlung dar.

Marktanlayse für den 4. Debember

Der Mittwoch stand unter dem Eindruck der guten ADP-Arbeitsmarktdaten in den USA. Wird die Fed bald ihre Anleihekäufe reduzieren?
Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der EZB im Fokus, aber auch das US-BIP dürften die Marktteilnehmer beachten.

Meine Analysen sind keine Handelsempfehlung.

Chartanalyse 3.Dezember

Die Aktienmärkte haben am Dienstag ordentliche Abschläge hinnehmen müssen. Die Angst vor einer Eingrenzung der Anleihekäufe durch die Fed greift nach den guten Daten aus den USA um sich. Sichtbar wird das auch beim Gold.

Öl spielte die Karte gute Daten aus den USA und konnte sich ein wenig erholen.

EUR/USD feierte dagegen eine Renaissance und ging wieder über die 1,3570. Und das, obwohl doch die Fed eher ihre Geldpolitik dürften und die EZB sie vielleicht bald weiter lockern könnte.

USD/JPY hat schon mal über die 103 geschaut. Fällt das Paar gemeinsam mit den Aktienmärkten?

Am Mittwoch am wichtigsten USD/CAD.

Und Wunschprogramm: USD/CHF.



Meine Analysen sind keine Handelsempfehlung

Ausblick auf den 03. Dezember

Die Australische Notenbank hat die Zinsen bei 2,5 % belassen und sich besorgt wegen der Überbewertung des Australischen Dollars geäußert.

Sorgenvoll dürfte die EZB auf die Erzeugerpreise in der EU schauen.

Morgen dürften die ADP-Arbeitsmarktdaten und die Zinsentscheidung der Bank of Canada im Fokus stehen. Mehr in der Videoanalyse:

Reigen der Einkaufsmanager

Der Handelsauftakt wird von den Einkaufsmanagern geprägt. In der Nacht erscheint schon der HSBC Einkaufsmanager-Index aus China, am Vormittag geht es dann mit den Indizes aus verschiedenen Euroländern und Großbritannien weiter. 16 Uhr endet der Reigen mit dem US-amerikanischen ISM PMI. An einem Tag können wir uns also fast weltweit über den Optimismus oder Pessimismus der Manager informieren.

Der Montag wird also ein Schaulaufen für die globale Konjunktur.

Am Sonntag gab es einige Nachrichten, die interessant waren: Griechenlands Bonität, Spaniens Haushalt, der Euro als Exportschlager und China spielen eine Rolle.

Mehr später in der Videoanalyse, die keine Handelsempfehlung ist.

Die Woche der Notenbanken

Zunächst allen eine schöne Adevntszeit.

Was bringt die neue Woche?
Vier Notenbanken geben ihre Zinsentscheidung bekannt

Dienstag: Reservebank of Australia (2,5 %)
Mittwoch: Bank of Canada (1 %)
Donnerstag: Bank of England (0,5 %)
Donnerstag: EZB (0,25 %)

Freitag: US-Arbeitsmarkt
14:30 Arbeitslosenquote der USA
14:30 Non-farm Payrolls



Alle Termine der Woche im Überblick:

Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutsch, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.