Rosig sieht sicher anders aus. Diese schwache Performance der Euro-Wirtschaft (auch Deutschlands Industrieproduktion enttäuschte) und dazu die tiefe Rezession, mit der die Japaner kämpfen, scheinen der US-Wirtschaft nichts anhaben zu können, zumindest, wenn man FOMC-Mitglied Charles Evans glauben schenken möchte. Der FED-Mann malte auf dem Asia-Finanzforum in Hongkong viele rosarote Wolken an den Himmel und prognostizierte für die USA ein Wirtschaftswachstum von 2,5 % für 2013 und 3,5 % für 2014.
Die Märkte reagierten auf diese Aussage recht verhalten. Der S&P verlor von 1475 auf 1467 Punkte und auch der DAX gab nach Gewinnen am Vormittag wieder nach und steht aktuell etwa auf dem Eröffnungskurs am Morgen bei 7732 Punkten, Weit weg von der 7.800, die heute früh noch attackiert wurde.
Kann man daraus schließen, dass die Märkte die schönen Zahlen von Herrn Evans nicht glauben wollen?. Möglich ist das, denn die US-Daten der letzten Woche lassen einen zumindest ungläubig schauen, ob so viel Optimismus. Vielleicht gibt ja Ben Bernanke heute Abend Aufschluss. Es ist wohl davon auszugehen, dass er ähnlich optimistische Aussichten macht, denn es wäre schon eine Überraschung, wenn Bernanke sich auf völlig andere Daten stützen würde als Charles Evans.
Also Wirtschaft brummt, Massenarbeitslosigkeit adé? Hm, das würde bedeuten, dass die Amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich auch die europäische mitziehen würde und der DAX weiter steigen könnte. Der Euro könnte aber fallen! Denn bei einem Wirtschaftswachstum müsste sollte doch auch die Arbeitslosenquote deutlich zurückgehen. Denkste! Charles Evans prognostizierte für dieses Jahr eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,4 % und für 2014 von etwa 7 %. Für eine nachhaltige Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt benötigt die US-Wirtschaft ein Nettowachstum vom monatlich 200.000 neuen Arbeitsstellen. Wenn man das Ziel der FED, die Arbeitslosenquote unter 6,5 % zu senken, im Hinterkopf behält, kann man sich eigentlich nicht so recht vorstellen, wie die FED noch in diesem Jahr aus ihren QE1 bis unendlich aussteigen möchte. Das wiederum würde auch den EUR/USD deutlich beflügeln.
Vieles hängt also von Ben Bernanke ab, weshalb seine Rede mit Spannung erwartet wird. Da die Aussicht auf eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitslosenquote offenbar noch ein wenig auf sich warten lässt, dürfte der USD eher nicht gestärkt werden. Das bedeutet, das 2012er Jahreshoch bei 1,3485 bleibt im Fokus. Man kann auch nicht leugnen, das der Wochenchart derzeit eher für die Bullen spricht.
Dagegen spricht die Weltwirtschaft, mal von China abgesehen. Interessant wäre aber, wenn Ben Bernanke aus dem starken Wachstum der US-Wirtschaft ableiten würde, die Wirtschaft ist stark genug, selbst für Entspannung am Arbeitsmarkt zu sorgen. Dann könnte das EUR/USD und alle anderen Währungen, die gegen den USD gehandelt werden, deutlich unter Druck bringen. Für EUR/USD wäre dann das erste Ziel der ehemalige Widerstandsbereich 1,3308/1,3280 und dann die 1,3250. Eine Korrektur bis 1,3150 würde übrigens den aktuellen Aufwärtstrend nicht gefährden.
Morgen werden dann diese Daten Bewegung in den Markt bringen:
8 Uhr Verbraucherpreise Deutschland
14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze USA
14.30 Uhr Erzeugerpreise USA
14.30 Uhr NY Empire State Herstellungsaktivität USA
Ebenfalls am Abend, 22 Uhr, erscheint in Neuseeland der NZIER Konjunkturoptimismus. Bei NZD/USD sehe ich eher eine Korrektur anstehen. Für mich sieht es in wenig so aus, als ob das Paar das Ziel 0,8474 nicht erreicht hat und nun konsolidiert. Ganz haben die Bullen aber noch nicht verloren. Gute Daten heute Abend könnten das Paar wieder über 0,8420 führen und einen weiteren Angriff auf das Top vom 13. Dezember nehmen. Unter 0,8380 kann es aber auch Richtung 0,8340, besonders, wenn der Konjunkturoptimismus nicht so gut ausfällt.
EUR/NZD hat ein wenig konsolidiert, könnte sich aber stabilisieren und die Rally fortsetzen. Dies wäre auch nicht schlecht, denn andernfalls haben wir ein Doppeltop gebildet, dass eine größere Abwärtsbewegung einleiten könnte. Die Richtung könnten die 61,8- und 50 %-Linien des eingezeichneten Fibo bestimmen.
Die Briten sind scheinbar ähnlich nachtaktiv wie ich und verlegen deshalb die Verkündung der RICS Hauspreisbilanzen in die Nacht, 1.01 Uhr. Wichtig ist die eine Minute! Außerdem gibt es morgen
10.30 Uhr Erzeugerpreisindex
10.30 Uhr Verbraucherpreise
Ein Phänomen, das ich mir als Mathematikfan nicht erklären kann ist, dass die Erzeugerpreise auf Monatsbasis zurückgehen sollen, aber auf Jahresbasis gleichzeitig steigen sollen. GBP/USD hat ja in der vergangenen Woche dank der EZB eine Auferstehung gefeiert, nachdem das Paar vor um 330 Pips innerhalb von 55 Stunden abstürzte. Heute gab das Pfund schon wieder deutlich nach und droht erneute die 1,60 zu testen und vielleicht auch zu durchbrechen. Richtig gute Daten haben ich aus Großbritannien schon lange nicht mehr gesehen, eigentlich habe ich mich schon seit Wochen gewundert, warum GBP/USD nicht nachgibt. Jetzt scheinen sich die Anleger langsam zurückzuiehen. Unter 1,60 könnte neue Dynamik entstehen und das Paar zunöchst bis 1,5933 und dann bis Tief des IV. Quartals bei 1,5822 führen. Hält sich GBP/USD über der 1,60, könnte es sich das Paar in einer Seitwärtsrange zwischen 1,60 und 1,6280 (rot) bequem machen.
Bei EUR/GBP könnte eine Konsolidierung anstehen, denn der RSI steht klar auf überverkauft. Das Paar hat eine beeindruckende Rally hingelegt und seit Donnerstag morgen 170 Pips gewonnen, kein allzu normaler Vorgang für dieses Paar. Die Korrektur könnte in den Bereich 0,8280 gehen. Sollte die 0,8320 überwunden werden, könnte die 0,84 in den Fokus Rücken.
Ich wünsche einen erfolgreichen Dienstag. Aktuelle Updates gibt es wie immer im OpenBook von eToro.
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